| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 3 061.00 | 1 531.00 | 4 592.00 |
AN Terrains | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AP Constructions | 65 641.00 | 44 646.00 | 20 995.00 | 65 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 217.00 | 47 707.00 | 42 510.00 | 90 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BZ Autres créances | 1 024 036.00 | | 1 024 036.00 | 1 024 036.00 |
CF Disponibilités | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 831.00 | | 1 048 831.00 | 1 048 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 048.00 | 47 707.00 | 1 091 341.00 | 1 139 048.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DH Report à nouveau | -100 882.00 | -51 800.00 | | -100 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 512.00 | -49 082.00 | | 449 512.00 |
DL TOTAL (I) | 382 601.00 | -66 911.00 | | 382 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 244.00 | 747 218.00 | | 703 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 4 663.00 | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443.00 | 52 326.00 | | 1 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 740.00 | 805 278.00 | | 708 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 341.00 | 738 367.00 | | 1 091 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 614.00 | 17 724.00 | | 465 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 103.00 | 66 806.00 | | 16 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 512.00 | -49 082.00 | | 449 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 244.00 | 703 244.00 | | 703 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 007.00 | 1 033 007.00 | | 1 033 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 740.00 | 708 740.00 | | 708 740.00 |