| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 3 521.00 | 1 071.00 | 4 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 072.00 | 3 521.00 | 165 551.00 | 169 072.00 |
BZ Autres créances | 1 077 708.00 | | 1 077 708.00 | 1 077 708.00 |
CF Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 426.00 | | 1 088 426.00 | 1 088 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 498.00 | 3 521.00 | 1 253 978.00 | 1 257 498.00 |
CU Autres participations | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 450 828.00 | | | 450 828.00 |
DH Report à nouveau | | 348 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 720.00 | 102 198.00 | | 46 720.00 |
DL TOTAL (I) | 531 519.00 | 484 799.00 | | 531 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 510.00 | 256 933.00 | | 705 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | 4 300.00 | | 16 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 458.00 | 277 065.00 | | 722 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 978.00 | 761 864.00 | | 1 253 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 458.00 | 277 065.00 | | 722 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 808.00 | 15 832.00 | | -9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 593.00 | 161 125.00 | | 57 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873.00 | 58 927.00 | | 10 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 720.00 | 102 198.00 | | 46 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291.00 | 230.00 | | 3 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 230.00 | | 3 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 443.00 | 701 443.00 | | 701 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 708.00 | 1 077 708.00 | | 1 077 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 708.00 | 1 077 708.00 | | 1 077 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 458.00 | 722 458.00 | | 722 458.00 |