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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 3 750.00 | 842.00 | 4 592.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 3 806.00 | 96 194.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 572.00 | 7 556.00 | 264 016.00 | 271 572.00 |
BZ Autres créances | 2 199 455.00 | | 2 199 455.00 | 2 199 455.00 |
CF Disponibilités | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 304.00 | | 2 217 304.00 | 2 217 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 876.00 | 7 556.00 | 2 481 320.00 | 2 488 876.00 |
CU Autres participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 497 548.00 | 450 828.00 | | 497 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890.00 | 46 720.00 | | 33 890.00 |
DL TOTAL (I) | 565 409.00 | 531 519.00 | | 565 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 732.00 | 705 510.00 | | 1 876 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | 16 949.00 | | 34 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 911.00 | 722 458.00 | | 1 915 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 320.00 | 1 253 978.00 | | 2 481 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 722 458.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 876 732.00 | | | 1 876 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 484.00 | 57 593.00 | | 95 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 595.00 | 10 873.00 | | 61 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 890.00 | 46 720.00 | | 33 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 072.00 | | 105 000.00 | 169 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 166 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 271 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 480.00 | | 5 000.00 | 164 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521.00 | 4 035.00 | | 3 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 230.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875 671.00 | 1 875 671.00 | | 1 875 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 455.00 | 2 199 455.00 | | 2 199 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 455.00 | 2 199 455.00 | | 2 199 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 911.00 | 1 915 911.00 | | 1 915 911.00 |