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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 581.00 | 21 985.00 | 119 596.00 | 141 581.00 |
040 Immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 667.00 | 21 985.00 | 424 681.00 | 446 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
060 Stock marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
084 Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
088 Caisse | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
110 Total général Actif | 468 945.00 | 21 985.00 | 446 960.00 | 468 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 499.00 | | | 165 499.00 |
230 Autres produits | 2 349.00 | 278.00 | | 2 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 848.00 | 278.00 | | 167 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 63 786.00 | 10 192.00 | | 63 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 579.00 | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
252 Charges sociales | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 953.00 | 33.00 | | 21 953.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 092.00 | 10 804.00 | | 199 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 244.00 | -10 526.00 | | -31 244.00 |
290 Produits exceptionnels | | 320 000.00 | | |
294 Charges financières | 771.00 | 793.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 2 792.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 972.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 390.00 | -14 110.00 | | -32 390.00 |