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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 368.00 | 83 097.00 | 72 271.00 | 155 368.00 |
040 Immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 735.00 | 83 097.00 | 377 638.00 | 460 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
060 Stock marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 104 433.00 | | 104 433.00 | 104 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
088 Caisse | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 101.00 | | 126 101.00 | 126 101.00 |
110 Total général Actif | 586 836.00 | 83 097.00 | 503 739.00 | 586 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 717.00 | 408 136.00 | | 354 717.00 |
230 Autres produits | 82 573.00 | 5 310.00 | | 82 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 290.00 | 413 446.00 | | 437 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 204.00 | 2 507.00 | | 3 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -246.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 948.00 | 167 947.00 | | 141 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 603.00 | -3 045.00 | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 88 207.00 | 77 506.00 | | 88 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 223.00 | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 872.00 | 98 180.00 | | 88 872.00 |
252 Charges sociales | 21 388.00 | 20 769.00 | | 21 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 929.00 | 29 183.00 | | 31 929.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 6.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 904.00 | 393 029.00 | | 376 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 386.00 | 20 417.00 | | 60 386.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | 1 474.00 | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 541.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 494.00 | 18 402.00 | | 53 494.00 |