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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 690.00 | 113 171.00 | 94 519.00 | 207 690.00 |
040 Immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 057.00 | 113 171.00 | 399 886.00 | 513 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
084 Disponibilités | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
088 Caisse | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 442.00 | | 205 442.00 | 205 442.00 |
110 Total général Actif | 718 498.00 | 113 171.00 | 605 328.00 | 718 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 428 338.00 | | | 428 338.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 428 338.00 | 354 717.00 | | 428 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 107 333.00 | 82 573.00 | | 107 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 671.00 | 437 290.00 | | 585 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 708.00 | 3 204.00 | | 3 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -452.00 | 19.00 | | -452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 263.00 | 141 948.00 | | 175 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 097.00 | 603.00 | | -1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 73 642.00 | 88 207.00 | | 73 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 640.00 | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 712.00 | 88 872.00 | | 103 712.00 |
252 Charges sociales | 27 057.00 | 21 388.00 | | 27 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 074.00 | 31 929.00 | | 30 074.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 93.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 690.00 | 376 904.00 | | 412 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 981.00 | 60 386.00 | | 172 981.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | 1 576.00 | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 472.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 804.00 | 4 844.00 | | 27 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 985.00 | 53 494.00 | | 142 985.00 |