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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 467.00 | 38 865.00 | 12 602.00 | 51 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 827.00 | 14 154.00 | 5 674.00 | 19 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 683.00 | 53 019.00 | 63 664.00 | 116 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BT Marchandises | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 202 557.00 | | 202 557.00 | 202 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 360.00 | | 352 360.00 | 352 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 043.00 | 53 019.00 | 416 024.00 | 469 043.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 278 529.00 | | | 278 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
DL TOTAL (I) | 355 966.00 | | | 355 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 024.00 | | | 416 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 683.00 | | | 116 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 983.00 | 8 035.00 | | 44 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 983.00 | 8 035.00 | | 44 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |