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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 723.00 | 47 430.00 | 7 293.00 | 54 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 827.00 | 16 700.00 | 3 127.00 | 19 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 939.00 | 64 130.00 | 55 809.00 | 119 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 338 994.00 | | 338 994.00 | 338 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 504.00 | | 499 504.00 | 499 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 443.00 | 64 130.00 | 555 313.00 | 619 443.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 429 880.00 | | | 429 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
DL TOTAL (I) | 484 350.00 | | | 484 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 313.00 | | | 555 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 209.00 | | | 122 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 119 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 74 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 563.00 | 5 837.00 | 2 270.00 | 60 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 563.00 | 5 837.00 | 2 270.00 | 60 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
ST Autres comptes | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |