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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 993.00 | 45 108.00 | 11 885.00 | 56 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 827.00 | 15 454.00 | 4 373.00 | 19 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 209.00 | 60 563.00 | 61 646.00 | 122 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BT Marchandises | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 286 999.00 | | 286 999.00 | 286 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 127.00 | | 437 127.00 | 437 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 336.00 | 60 563.00 | 498 774.00 | 559 336.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 349 756.00 | | | 349 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
DL TOTAL (I) | 436 090.00 | | | 436 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 774.00 | | | 498 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 683.00 | | 5 526.00 | 116 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | | 5 526.00 | 71 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 019.00 | 7 544.00 | | 53 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 019.00 | 7 544.00 | | 53 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |