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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 037.00 | 16 643.00 | 12 394.00 | 29 037.00 |
AN Terrains | 41 334.00 | 13 931.00 | 27 403.00 | 41 334.00 |
AP Constructions | 922 485.00 | 443 256.00 | 479 228.00 | 922 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 098.00 | 85 731.00 | 88 368.00 | 174 098.00 |
BF Prêts | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 894.00 | 566 557.00 | 615 337.00 | 1 181 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 019.00 | 119 161.00 | 389 858.00 | 509 019.00 |
BZ Autres créances | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
CF Disponibilités | 832 414.00 | | 832 414.00 | 832 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 038.00 | 119 161.00 | 1 281 877.00 | 1 401 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 932.00 | 685 718.00 | 1 897 214.00 | 2 582 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 499.00 | | | 1 031 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 106.00 | | | 199 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 605.00 | | | 1 400 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 167.00 | | | 166 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 683.00 | | | 282 683.00 |
EA Autres dettes | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 609.00 | | | 496 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 214.00 | | | 1 897 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 146.00 | | | 382 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 104.00 | | 1 399 104.00 | 1 399 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 104.00 | | 1 399 104.00 | 1 399 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 213.00 | | | -11 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 297.00 | | | 1 438 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 191.00 | | | 1 239 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 106.00 | | | 199 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 019.00 | | 74 680.00 | 1 110 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 1 181 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | | 13 997.00 | 15 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 229.00 | | 60 683.00 | 1 084 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 533.00 | 93 023.00 | | 473 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 040.00 | 1 603.00 | | 15 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 493.00 | 91 420.00 | | 458 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 744.00 | 550.00 | 23 133.00 | 141 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 744.00 | 550.00 | 23 133.00 | 141 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 744.00 | 550.00 | 23 133.00 | 141 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 23 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
UP Prêts | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 373 952.00 | 373 952.00 | | 373 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 067.00 | 135 067.00 | | 135 067.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VC Groupe et associés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 941.00 | 51 477.00 | 68 151.00 | 165 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VP Divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 568.00 | 568 624.00 | 7 944.00 | 576 568.00 |
VW T.V.A. | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 609.00 | 382 146.00 | 68 151.00 | 496 609.00 |