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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 037.00 | 19 443.00 | 9 594.00 | 29 037.00 |
AN Terrains | 41 334.00 | 19 098.00 | 22 236.00 | 41 334.00 |
AP Constructions | 922 485.00 | 508 467.00 | 414 018.00 | 922 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 402.00 | 87 164.00 | 107 238.00 | 194 402.00 |
BF Prêts | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 905.00 | 641 167.00 | 559 737.00 | 1 200 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 608.00 | 127 356.00 | 304 252.00 | 431 608.00 |
BZ Autres créances | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
CF Disponibilités | 939 228.00 | | 939 228.00 | 939 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 236.00 | 127 356.00 | 1 359 880.00 | 1 487 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 141.00 | 768 523.00 | 1 919 617.00 | 2 688 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 605.00 | | | 1 110 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 240.00 | | | 178 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 845.00 | | | 1 458 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
EA Autres dettes | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 773.00 | | | 460 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 617.00 | | | 1 919 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 976.00 | | | 347 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 161.00 | 25 073.00 | 16 877.00 | 119 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 161.00 | 25 073.00 | 16 877.00 | 119 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 161.00 | 25 073.00 | 16 877.00 | 119 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 073.00 | 16 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UP Prêts | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
UX Autres créances clients | 316 794.00 | 316 794.00 | | 316 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VC Groupe et associés | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 351.00 | 35 554.00 | 100 998.00 | 148 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 660.00 | 548 008.00 | 6 652.00 | 554 660.00 |
VW T.V.A. | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 773.00 | 347 976.00 | 100 998.00 | 460 773.00 |