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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 8 889.00 | 1 591.00 | 10 480.00 |
AN Terrains | 41 334.00 | 29 431.00 | 11 903.00 | 41 334.00 |
AP Constructions | 935 191.00 | 631 001.00 | 304 189.00 | 935 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 695.00 | 131 597.00 | 68 098.00 | 199 695.00 |
BF Prêts | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 761.00 | 807 914.00 | 390 847.00 | 1 198 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 053.00 | 132 485.00 | 629 568.00 | 762 053.00 |
BZ Autres créances | 566 628.00 | | 566 628.00 | 566 628.00 |
CF Disponibilités | 614 467.00 | | 614 467.00 | 614 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 397.00 | 132 485.00 | 1 810 913.00 | 1 943 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 159.00 | 940 399.00 | 2 201 760.00 | 3 142 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 502.00 | | | 1 299 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 374.00 | | | 245 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 876.00 | | | 1 714 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 489.00 | | | 336 489.00 |
EA Autres dettes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 884.00 | | | 486 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 760.00 | | | 2 201 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 228.00 | | | 421 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 919.00 | | 1 723 919.00 | 1 723 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 919.00 | | 1 723 919.00 | 1 723 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 037.00 | |
GE Autres charges | | | 16 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 138.00 | | | 1 758 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 764.00 | | | 1 512 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 374.00 | | | 245 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 829.00 | | 26 038.00 | 1 197 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 293.00 | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 106.00 | 1 198 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 813.00 | 1 183 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 990.00 | | 25 038.00 | 1 181 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | 1 000.00 | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 772.00 | 105 489.00 | 20 347.00 | 722 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 1 240.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 124.00 | 104 249.00 | 20 347.00 | 715 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 776.00 | 25 037.00 | 20 328.00 | 127 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 776.00 | 25 037.00 | 20 328.00 | 127 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 776.00 | 25 037.00 | 20 328.00 | 127 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 037.00 | 20 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
UP Prêts | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 584 417.00 | 584 417.00 | | 584 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 636.00 | | 177 636.00 | 177 636.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VC Groupe et associés | 548 021.00 | 548 021.00 | | 548 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 417.00 | 31 762.00 | 65 655.00 | 97 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 997.00 | 1 151 295.00 | 182 702.00 | 1 333 997.00 |
VW T.V.A. | 155 576.00 | 155 576.00 | | 155 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 884.00 | 421 228.00 | 65 655.00 | 486 884.00 |