| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
AP Constructions | 60 189.00 | 8 066.00 | 52 123.00 | 60 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 796.00 | 11 513.00 | -1 717.00 | 9 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 128.00 | 270 609.00 | 246 519.00 | 517 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 842.00 | 293 295.00 | 427 546.00 | 720 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
BZ Autres créances | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
CF Disponibilités | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 704.00 | | 222 704.00 | 222 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 545.00 | 293 295.00 | 650 250.00 | 943 545.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DH Report à nouveau | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
DL TOTAL (I) | 335 056.00 | | | 335 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
EA Autres dettes | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 194.00 | | | 315 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 250.00 | | | 650 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 194.00 | | | 315 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 093.00 | | 688 093.00 | 688 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 093.00 | | 688 093.00 | 688 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 448.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 898.00 | | | -54 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 034.00 | | | 689 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 150.00 | | | 626 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 215.00 | | 172 810.00 | 619 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 184.00 | | 51 780.00 | 71 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 184.00 | | 720 842.00 | 71 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 302.00 | | 172 810.00 | 414 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 848.00 | 29 448.00 | | 263 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 740.00 | 29 448.00 | | 260 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VC Groupe et associés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 110.00 | 203 330.00 | 48 780.00 | 252 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 194.00 | 315 194.00 | | 315 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
ST Autres comptes | 189 643.00 | | | 189 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
YT Sous‐traitance | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 906.00 | | | 435 906.00 |