| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
AP Constructions | 60 189.00 | 19 842.00 | 40 346.00 | 60 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 10 534.00 | 5 390.00 | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 425.00 | 332 348.00 | 265 077.00 | 597 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 755.00 | 365 833.00 | 449 922.00 | 815 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
BZ Autres créances | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 465.00 | | 205 465.00 | 205 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 219.00 | 365 833.00 | 655 387.00 | 1 021 219.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
DH Report à nouveau | 79 353.00 | 16 469.00 | | 79 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 143.00 | 62 884.00 | | 30 143.00 |
DL TOTAL (I) | 365 198.00 | 335 056.00 | | 365 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 229.00 | 123 663.00 | | 102 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 538.00 | 106 925.00 | | 120 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 099.00 | 11 355.00 | | 61 099.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | 73 062.00 | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 188.00 | 315 194.00 | | 290 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 387.00 | 650 250.00 | | 655 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 135.00 | | 702 135.00 | 702 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 135.00 | | 702 135.00 | 702 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 736.00 | 941.00 | | 11 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 736.00 | 941.00 | | 11 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 440.00 | 54 374.00 | | 44 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 440.00 | 55 839.00 | | 44 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 704.00 | -54 898.00 | | -32 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 19 373.00 | | 12 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 871.00 | 689 034.00 | | 713 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 728.00 | 626 150.00 | | 683 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 143.00 | 62 884.00 | | 30 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 842.00 | | 96 689.00 | 720 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 60 267.00 | 1 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 775.00 | | 815 755.00 | 1 775.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 112.00 | | 86 426.00 | 587 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 780.00 | | 10 263.00 | 51 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 295.00 | 80 216.00 | 5 721.00 | 293 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 188.00 | 80 216.00 | 5 721.00 | 290 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VC Groupe et associés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 846.00 | 34 343.00 | 66 503.00 | 100 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 364.00 | 205 396.00 | 56 967.00 | 262 364.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 188.00 | 223 685.00 | 66 503.00 | 290 188.00 |