| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
AP Constructions | 61 316.00 | 31 745.00 | 29 571.00 | 61 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 045.00 | 12 388.00 | 6 656.00 | 19 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 247.00 | 383 074.00 | 331 174.00 | 714 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 390.00 | 430 315.00 | 600 075.00 | 1 030 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 750.00 | | 259 750.00 | 259 750.00 |
BZ Autres créances | 199 653.00 | | 199 653.00 | 199 653.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 948.00 | | 462 948.00 | 462 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 338.00 | 430 315.00 | 1 063 024.00 | 1 493 338.00 |
CU Autres participations | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DH Report à nouveau | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
DL TOTAL (I) | 381 975.00 | | | 381 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 216.00 | | | 309 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 029.00 | | | 171 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
EA Autres dettes | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 048.00 | | | 681 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 024.00 | | | 1 063 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 048.00 | | | 681 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 746.00 | | 571 746.00 | 571 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 746.00 | | 571 746.00 | 571 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 174.00 | | | -11 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 889.00 | | | 571 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 113.00 | | | 555 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 755.00 | | 213 640.00 | 815 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 538.00 | | 120 074.00 | 673 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 267.00 | | 93 566.00 | 60 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 833.00 | 64 482.00 | | 365 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 725.00 | 64 482.00 | | 362 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 029.00 | 171 029.00 | | 171 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
UX Autres créances clients | 259 750.00 | 259 750.00 | | 259 750.00 |
VB T. V. A. | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VC Groupe et associés | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 966.00 | 302 966.00 | | 302 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 482.00 | 462 948.00 | 96 533.00 | 559 482.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 048.00 | 681 048.00 | | 681 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
ST Autres comptes | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
YT Sous‐traitance | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 906.00 | | | 324 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |