| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 092.00 | | 231 092.00 | 231 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 787.00 | 53 744.00 | 2 043.00 | 55 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 743.00 | 161 818.00 | 11 924.00 | 173 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 636.00 | 215 577.00 | 245 059.00 | 460 636.00 |
BN En cours de production de biens | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BT Marchandises | 482 431.00 | | 482 431.00 | 482 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 802.00 | | 126 802.00 | 126 802.00 |
BZ Autres créances | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
CF Disponibilités | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 460.00 | | 785 460.00 | 785 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 096.00 | 215 577.00 | 1 030 519.00 | 1 246 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 248 469.00 | 200 918.00 | | 248 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 232.00 | 47 551.00 | | 61 232.00 |
DL TOTAL (I) | 336 101.00 | 274 869.00 | | 336 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 928.00 | 330 415.00 | | 361 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 911.00 | 75 211.00 | | 116 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 784.00 | 169 795.00 | | 143 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 796.00 | 60 961.00 | | 71 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 418.00 | 669 932.00 | | 694 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 519.00 | 944 801.00 | | 1 030 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 617.00 | 470 703.00 | | 477 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 746.00 | 3 342.00 | | 6 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 427.00 | | 1 833 427.00 | 1 833 427.00 |
FG Production vendue services | 192 377.00 | | 192 377.00 | 192 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 803.00 | | 2 025 803.00 | 2 025 803.00 |
FM Production stockée | | | -3 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 809.00 | 11 878.00 | | 11 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 908.00 | 9 563.00 | | 5 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | 9 563.00 | | 5 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | 9 563.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 7 798.00 | | 13 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 794.00 | 1 758 804.00 | | 2 039 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 562.00 | 1 711 253.00 | | 1 978 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 232.00 | 47 551.00 | | 61 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 436.00 | 12 226.00 | 8 084.00 | 211 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 421.00 | 12 226.00 | 8 084.00 | 211 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 126 802.00 | 126 802.00 | | 126 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 182.00 | 58 380.00 | 216 801.00 | 275 182.00 |
VI Groupe et associés | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 608.00 | 265 608.00 | | 265 608.00 |
VW T.V.A. | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 418.00 | 477 617.00 | 216 801.00 | 694 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 3 531.00 | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 392.00 | 8 919.00 | | 11 392.00 |
ST Autres comptes | 55 635.00 | 51 871.00 | | 55 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 899.00 | 30 876.00 | | 37 899.00 |
YT Sous‐traitance | 50 040.00 | 41 076.00 | | 50 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 1 855.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | 5 386.00 | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 911.00 | 257 772.00 | | 323 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 529.00 | 200 622.00 | | 270 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 966.00 | 132 741.00 | | 154 966.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |