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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 092.00 | | 231 092.00 | 231 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 297.00 | 57 335.00 | 8 962.00 | 66 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 989.00 | 172 156.00 | 4 833.00 | 176 989.00 |
AX Avances et acomptes | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 393.00 | 229 507.00 | 244 887.00 | 474 393.00 |
BN En cours de production de biens | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BT Marchandises | 543 796.00 | 33 998.00 | 509 798.00 | 543 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 743.00 | | 224 743.00 | 224 743.00 |
BZ Autres créances | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
CF Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 800.00 | 33 998.00 | 931 802.00 | 965 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 193.00 | 263 505.00 | 1 176 688.00 | 1 440 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 354 282.00 | 309 701.00 | | 354 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 186.00 | 44 581.00 | | 35 186.00 |
DL TOTAL (I) | 415 867.00 | 380 682.00 | | 415 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 121.00 | 326 256.00 | | 530 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 571.00 | 116 911.00 | | 103 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 678.00 | 106 984.00 | | 75 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 451.00 | 72 373.00 | | 51 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 821.00 | 622 524.00 | | 760 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 688.00 | 1 003 206.00 | | 1 176 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 800.00 | | | 403 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 177.00 | 30 513.00 | | 23 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 303.00 | | 11 090.00 | 463 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 107.00 | | | 231 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 196.00 | | 11 090.00 | 232 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 928.00 | 4 579.00 | | 224 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 913.00 | 4 579.00 | | 224 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 093.00 | 33 998.00 | 19 093.00 | 19 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 093.00 | 33 998.00 | 19 093.00 | 19 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 093.00 | 33 998.00 | 19 093.00 | 19 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 998.00 | 19 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 224 743.00 | 224 743.00 | | 224 743.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 150.00 | 106 365.00 | 215 785.00 | 322 150.00 |
VI Groupe et associés | 268 671.00 | 268 671.00 | | 268 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 794.00 | | | 184 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 414.00 | 365 414.00 | | 365 414.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 363.00 | 510 578.00 | 215 785.00 | 726 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 4 424.00 | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 099.00 | 12 050.00 | | 13 099.00 |
ST Autres comptes | 67 832.00 | 69 127.00 | | 67 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 273.00 | 39 827.00 | | 43 273.00 |
YT Sous‐traitance | 45 936.00 | 43 084.00 | | 45 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | 2 196.00 | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 112.00 | 6 620.00 | | 7 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 095.00 | | | 310 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 761.00 | | | 241 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 139.00 | 164 088.00 | | 170 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |