| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 140.00 | 10 999.00 | 5 141.00 | 16 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 237.00 | 14 779.00 | 14 458.00 | 29 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 509.00 | 25 778.00 | 28 730.00 | 54 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BN En cours de production de biens | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 747.00 | 25 778.00 | 104 968.00 | 130 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 943.00 | 58 636.00 | | 53 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 174.00 | -4 692.00 | | 15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 77 917.00 | 62 743.00 | | 77 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 1 122.00 | | 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 17 257.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 902.00 | 17 170.00 | | 20 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 050.00 | 35 549.00 | | 27 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 968.00 | 98 293.00 | | 104 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 113.00 | | 325 113.00 | 325 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 113.00 | | 325 113.00 | 325 113.00 |
FM Production stockée | | | -9 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -81.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 472.00 | -4.00 | | 7 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 927.00 | 303 637.00 | | 325 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 753.00 | 308 330.00 | | 310 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 174.00 | -4 693.00 | | 15 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 122.00 | 8 895.00 | | 77 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 507.00 | 54 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94.00 | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 413.00 | 45 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 896.00 | 8 895.00 | | 67 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 880.00 | 4 404.00 | 31 505.00 | 52 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 785.00 | 4 404.00 | 31 411.00 | 52 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 979.00 | 12 979.00 | 6 000.00 | 18 979.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |