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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 14 972.00 | 5 179.00 | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 635.00 | 20 038.00 | 24 597.00 | 44 635.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 918.00 | 35 010.00 | 40 908.00 | 75 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BN En cours de production de biens | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 607.00 | | 95 607.00 | 95 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 526.00 | 35 010.00 | 136 515.00 | 171 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 417.00 | 56 970.00 | | 28 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 728.00 | -28 552.00 | | 32 728.00 |
DL TOTAL (I) | 69 945.00 | 37 217.00 | | 69 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 547.00 | 10 720.00 | | 8 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 2 143.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 16 188.00 | | 10 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 103.00 | 27 154.00 | | 36 103.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 19 318.00 | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 674.00 | 1 091.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 570.00 | 76 617.00 | | 66 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 515.00 | 113 834.00 | | 136 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
FG Production vendue services | 422 505.00 | | 422 505.00 | 422 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 521.00 | | 446 521.00 | 446 521.00 |
FM Production stockée | | | -315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 768.00 | 256 376.00 | | 452 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 040.00 | 284 929.00 | | 420 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 728.00 | -28 552.00 | | 32 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 309.00 | | 18 187.00 | 58 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 75 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 66 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 179.00 | | 18 187.00 | 49 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 659.00 | 5 930.00 | 579.00 | 29 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 659.00 | 5 930.00 | 579.00 | 29 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547.00 | 2 196.00 | 6 350.00 | 8 547.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 151.00 | 21 151.00 | 6 000.00 | 27 151.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 570.00 | 60 219.00 | 6 350.00 | 66 570.00 |