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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 218.00 | 12 844.00 | 4 373.00 | 17 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 974.00 | 14 557.00 | 7 416.00 | 21 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 323.00 | 27 401.00 | 20 921.00 | 48 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 961.00 | 27 401.00 | 95 559.00 | 122 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 117.00 | 53 943.00 | | 69 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 147.00 | 15 174.00 | | -12 147.00 |
DL TOTAL (I) | 65 770.00 | 77 917.00 | | 65 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 806.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | 4 341.00 | | 16 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 003.00 | 20 902.00 | | 12 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 789.00 | 27 050.00 | | 29 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 559.00 | 104 968.00 | | 95 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 881.00 | | 259 881.00 | 259 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 881.00 | | 259 881.00 | 259 881.00 |
FM Production stockée | | | -924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | 7 500.00 | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 083.00 | 7 500.00 | | 22 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 27.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 324.00 | 27.00 | | 9 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 758.00 | 7 472.00 | | 12 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 045.00 | 325 927.00 | | 282 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 192.00 | 310 753.00 | | 294 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 147.00 | 15 174.00 | | -12 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 509.00 | | 5 697.00 | 54 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 883.00 | 48 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | 39 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 378.00 | | 5 697.00 | 45 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 778.00 | 4 227.00 | 2 604.00 | 25 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 778.00 | 4 227.00 | 2 604.00 | 25 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 789.00 | 21 789.00 | 6 000.00 | 27 789.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |