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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 698.00 | 8 432.00 | 9 265.00 | 17 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 920.00 | 16 632.00 | 13 288.00 | 29 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 314.00 | | 260 314.00 | 260 314.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CF Disponibilités | 285 445.00 | | 285 445.00 | 285 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 529.00 | | 578 529.00 | 578 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 450.00 | 16 632.00 | 591 817.00 | 608 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 003.00 | 55 667.00 | | 7 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 036.00 | 171 335.00 | | 246 036.00 |
DL TOTAL (I) | 381 840.00 | 235 803.00 | | 381 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 480.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 525.00 | 144 502.00 | | 128 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 594.00 | 72 013.00 | | 80 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 977.00 | 216 997.00 | | 209 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 817.00 | 452 801.00 | | 591 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 496.00 | 216 516.00 | | 209 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 896.00 | | 1 025.00 | 28 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 674.00 | | 1 025.00 | 16 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373.00 | 3 259.00 | | 13 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 190.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 3 069.00 | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 526.00 | 128 526.00 | | 128 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 377.00 | 372.00 | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 260 315.00 | 260 315.00 | | 260 315.00 |
VP Divers | 22 981.00 | 22 433.00 | 547.00 | 22 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 107.00 | 292 537.00 | 4 570.00 | 297 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 978.00 | 209 497.00 | 372.00 | 209 978.00 |