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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 317.00 | | 109 317.00 | 109 317.00 |
BZ Autres créances | 954 528.00 | | 954 528.00 | 954 528.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 902.00 | | 1 063 902.00 | 1 063 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 902.00 | | 1 079 902.00 | 1 079 902.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | | -5 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 491.00 | 7 784.00 | | -172 491.00 |
DL TOTAL (I) | -167 289.00 | 5 203.00 | | -167 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 160.00 | 30 800.00 | | 1 129 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 466.00 | 10 266.00 | | 72 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 037.00 | 9 085.00 | | 35 037.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 191.00 | 50 151.00 | | 1 247 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 902.00 | 55 354.00 | | 1 079 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 191.00 | 50 151.00 | | 1 247 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 171.00 | | 159 171.00 | 159 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 171.00 | | 159 171.00 | 159 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 102.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 010.00 | 29 427.00 | | 164 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 501.00 | 21 642.00 | | 336 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 491.00 | 7 784.00 | | -172 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VC Groupe et associés | 942 230.00 | 942 230.00 | | 942 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 160.00 | 1 129 160.00 | | 1 129 160.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 902.00 | 1 063 902.00 | | 1 063 902.00 |
VW T.V.A. | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 191.00 | 1 247 191.00 | | 1 247 191.00 |