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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
BZ Autres créances | 2 724 766.00 | | 2 724 766.00 | 2 724 766.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 815 981.00 | | 2 815 981.00 | 2 815 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 981.00 | | 2 831 981.00 | 2 831 981.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | -172 491.00 | | | -172 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 980.00 | -172 491.00 | | -49 980.00 |
DL TOTAL (I) | -217 268.00 | -167 289.00 | | -217 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 077.00 | 1 129 160.00 | | 2 970 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 302.00 | 72 466.00 | | 61 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 270.00 | 35 037.00 | | 16 270.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 9 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 249.00 | 1 247 191.00 | | 3 049 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 981.00 | 1 079 902.00 | | 2 831 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 249.00 | 1 247 191.00 | | 3 049 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 800.00 | | -6 800.00 | -6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 800.00 | | -6 800.00 | -6 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -400.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 128.00 | 164 010.00 | | 13 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 108.00 | 336 501.00 | | 63 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 980.00 | -172 491.00 | | -49 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 713 925.00 | 2 713 925.00 | | 2 713 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 970 077.00 | 2 970 077.00 | | 2 970 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 923.00 | 2 813 923.00 | | 2 813 923.00 |
VW T.V.A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 249.00 | 3 049 249.00 | | 3 049 249.00 |