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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 781.00 | |
BT Marchandises | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 186 244.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 722 908.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 909 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 928 047.00 | |
CU Autres participations | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 902.00 | 1 903.00 | | 1 902.00 |
DH Report à nouveau | -222 471.00 | -172 491.00 | | -222 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 815.00 | -49 980.00 | | -9 815.00 |
DL TOTAL (I) | -227 084.00 | -217 268.00 | | -227 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036 691.00 | 2 970 077.00 | | 5 036 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 285.00 | 61 302.00 | | 65 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 563.00 | 16 270.00 | | 47 563.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 155 132.00 | 3 049 249.00 | | 5 155 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 047.00 | 2 831 981.00 | | 4 928 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 049 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
FG Production vendue services | | | 98 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 76.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 76.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 76.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 622.00 | 13 128.00 | | 141 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 438.00 | 63 108.00 | | 151 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 815.00 | -49 979.00 | | -9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | 3 760.00 | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 244.00 | 186 244.00 | | 186 244.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VC Groupe et associés | 4 710 750.00 | 4 710 750.00 | | 4 710 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 036 691.00 | 5 036 691.00 | | 5 036 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 266.00 | 4 909 266.00 | | 4 909 266.00 |
VW T.V.A. | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 132.00 | 5 155 132.00 | | 5 155 132.00 |