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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 20 421.00 | 1 849.00 | 18 572.00 | 20 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 247.00 | 8 974.00 | 27 273.00 | 36 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | 510.00 | 6 268.00 | 6 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 499.00 | 11 333.00 | 147 166.00 | 158 499.00 |
BT Marchandises | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BZ Autres créances | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
CF Disponibilités | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 421.00 | 11 333.00 | 277 088.00 | 288 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 946.00 | | | 236 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 088.00 | | | 277 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 805.00 | | 473 805.00 | 473 805.00 |
FG Production vendue services | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 642.00 | | 512 642.00 | 512 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 567.00 | | | 518 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 502.00 | | | 499 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
UX Autres créances clients | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 539.00 | 19 075.00 | 78 136.00 | 115 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 976.00 | 60 962.00 | 15 013.00 | 75 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 415.00 | 143 951.00 | 78 136.00 | 240 415.00 |