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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 20 421.00 | 5 933.00 | 14 488.00 | 20 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 305.00 | 25 499.00 | 14 805.00 | 40 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 013.00 | 4 517.00 | 11 495.00 | 16 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 425.00 | 35 950.00 | 186 475.00 | 222 425.00 |
BT Marchandises | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CF Disponibilités | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 852.00 | | 162 852.00 | 162 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 278.00 | 35 950.00 | 349 328.00 | 385 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 096.00 | 17 106.00 | | 23 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 441.00 | 15 993.00 | | 17 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 805.00 | 6 608.00 | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 46 342.00 | 39 708.00 | | 46 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 865.00 | 102 380.00 | | 181 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 110.00 | 24 360.00 | | 19 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 006.00 | -1 490.00 | | -3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 781.00 | 85 754.00 | | 89 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 191.00 | 9 291.00 | | 11 191.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 1 485.00 | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539.00 | 2 451.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 986.00 | 224 231.00 | | 302 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 328.00 | 263 938.00 | | 349 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 180.00 | | 794 180.00 | 794 180.00 |
FG Production vendue services | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 063.00 | | 838 063.00 | 838 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 231.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | 5 803.00 | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 6 035.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 710.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 5 710.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | 324.00 | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 822.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 401.00 | 560 315.00 | | 847 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 960.00 | 544 322.00 | | 829 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 441.00 | 15 993.00 | | 17 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
UX Autres créances clients | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 574.00 | 34 913.00 | 146 661.00 | 181 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 471.00 | 43 695.00 | 20 775.00 | 64 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 992.00 | 159 331.00 | 146 661.00 | 305 992.00 |