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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 20 421.00 | 3 891.00 | 16 530.00 | 20 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 222.00 | 17 284.00 | 19 938.00 | 37 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 777.00 | 1 806.00 | 10 972.00 | 12 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 104.00 | 22 981.00 | 142 123.00 | 165 104.00 |
BT Marchandises | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BZ Autres créances | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CF Disponibilités | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 816.00 | | 121 816.00 | 121 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 919.00 | 22 981.00 | 263 938.00 | 286 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 106.00 | 13 665.00 | | 17 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 993.00 | 19 065.00 | | 15 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 608.00 | 7 412.00 | | 6 608.00 |
DL TOTAL (I) | 39 708.00 | 40 142.00 | | 39 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 380.00 | 115 539.00 | | 102 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 360.00 | 34 871.00 | | 24 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 490.00 | -3 468.00 | | -1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 754.00 | 77 627.00 | | 85 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 291.00 | 11 025.00 | | 9 291.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 184.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 451.00 | 1 169.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 231.00 | 236 946.00 | | 224 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 938.00 | 277 088.00 | | 263 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 453.00 | | 510 453.00 | 510 453.00 |
FG Production vendue services | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 432.00 | | 545 432.00 | 545 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 803.00 | 621.00 | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | 621.00 | | 6 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 621.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 3 119.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 315.00 | 518 567.00 | | 560 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 322.00 | 499 502.00 | | 544 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 993.00 | 19 065.00 | | 15 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 499.00 | 11 605.00 | | 158 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 14 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 165 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 446.00 | 6 975.00 | | 63 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 053.00 | 4 630.00 | | 15 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333.00 | 11 648.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 11 648.00 | | 11 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 754.00 | 85 754.00 | | 85 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
UX Autres créances clients | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 380.00 | 20 806.00 | 81 574.00 | 102 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 832.00 | 55 189.00 | 14 643.00 | 69 832.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 721.00 | 144 147.00 | 81 574.00 | 225 721.00 |