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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 7 018.00 | 138.00 | 6 880.00 | 7 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167.00 | 152.00 | 14.00 | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 532.00 | 15 771.00 | 18 761.00 | 34 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 909.00 | 18 162.00 | 40 747.00 | 58 909.00 |
BT Marchandises | 317 499.00 | | 317 499.00 | 317 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 417.00 | 7 082.00 | 1 518 335.00 | 1 525 417.00 |
BZ Autres créances | 264 616.00 | | 264 616.00 | 264 616.00 |
CF Disponibilités | 324 275.00 | | 324 275.00 | 324 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 201.00 | 7 082.00 | 2 450 119.00 | 2 457 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 204.00 | 25 244.00 | 2 490 961.00 | 2 516 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | -484 683.00 | 107 672.00 | | -484 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 457.00 | -592 354.00 | | -120 457.00 |
DL TOTAL (I) | -524 359.00 | -403 902.00 | | -524 359.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 280.00 | 15 310.00 | | 10 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 897.00 | 367.00 | | 50 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 952.00 | 11 677 916.00 | | 2 557 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 610.00 | 173 897.00 | | 387 610.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 7 454 062.00 | | 5 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 278.00 | 19 327 225.00 | | 3 013 278.00 |
ED (V) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 961.00 | 18 923 323.00 | | 2 490 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 148 627.00 | 64 434.00 | 6 213 061.00 | 6 148 627.00 |
FD Production vendue biens | 313 280.00 | | 313 280.00 | 313 280.00 |
FG Production vendue services | 1 127 726.00 | 1 998.00 | 1 129 724.00 | 1 127 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 589 632.00 | 66 432.00 | 7 656 065.00 | 7 589 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 677 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 096 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 9 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 804 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 527.00 | 17 060 346.00 | | 7 687 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 984.00 | 17 652 701.00 | | 7 807 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 457.00 | -592 354.00 | | -120 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 351.00 | | 13 558.00 | 45 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 699.00 | | 7 018.00 | 34 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | 6 540.00 | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 275.00 | 5 887.00 | | 12 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 5 887.00 | | 10 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | 2 525.00 | 3 723.00 | 8 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | 2 525.00 | 3 723.00 | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 280.00 | 2 620.00 | 3 723.00 | 8 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 952.00 | 2 557 952.00 | | 2 557 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 907.00 | 1 513 907.00 | | 1 513 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VB T. V. A. | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 516.00 | 4 047.00 | 5 469.00 | 9 516.00 |
VI Groupe et associés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 014.00 | 1 765 922.00 | 15 092.00 | 1 781 014.00 |
VW T.V.A. | 194 256.00 | 194 256.00 | | 194 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 278.00 | 3 007 809.00 | 5 469.00 | 3 013 278.00 |