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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 118.00 | 4 396.00 | 7 722.00 | 12 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 023.00 | 27 123.00 | 13 900.00 | 41 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 017.00 | 31 519.00 | 37 498.00 | 69 017.00 |
BT Marchandises | 130 023.00 | | 130 023.00 | 130 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 860.00 | 2 525.00 | 458 335.00 | 460 860.00 |
BZ Autres créances | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CF Disponibilités | 106 913.00 | | 106 913.00 | 106 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 374.00 | 2 525.00 | 763 849.00 | 766 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 420.00 | 34 044.00 | 801 376.00 | 835 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | -539 684.00 | -605 139.00 | | -539 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 487.00 | 65 455.00 | | -86 487.00 |
DL TOTAL (I) | -545 390.00 | -458 904.00 | | -545 390.00 |
DP Provisions pour risques | 25 029.00 | 21 001.00 | | 25 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 029.00 | 21 001.00 | | 25 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 927.00 | 962 969.00 | | 619 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 059.00 | 72 604.00 | | 91 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 444.00 | 489 918.00 | | 561 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 752.00 | 58 755.00 | | 37 752.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 402.00 | | 9 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 689.00 | 1 584 648.00 | | 1 321 689.00 |
ED (V) | 48.00 | 153.00 | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 376.00 | 1 146 898.00 | | 801 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 192.00 | 43 891.00 | 2 462 083.00 | 2 418 192.00 |
FG Production vendue services | 215 687.00 | 2 196.00 | 217 883.00 | 215 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 878.00 | 46 087.00 | 2 679 965.00 | 2 633 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 21 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 22 397.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -22 380.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 132.00 | 5 394 531.00 | | 2 683 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 618.00 | 5 329 076.00 | | 2 769 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 487.00 | 65 455.00 | | -86 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 53 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 53 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 902.00 | 7 084.00 | 2 467.00 | 26 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | 7 084.00 | 367.00 | 24 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 001.00 | 4 029.00 | 1.00 | 21 001.00 |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 526.00 | 4 029.00 | 1.00 | 23 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 444.00 | 561 444.00 | | 561 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 454 800.00 | 454 800.00 | | 454 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VI Groupe et associés | 619 927.00 | | | 619 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 388.00 | -1 388.00 | | -1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 799.00 | 494 750.00 | 21 935.00 | 516 799.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 121.00 | 700 194.00 | | 1 320 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |