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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 12 118.00 | 2 377.00 | 9 741.00 | 12 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 086.00 | 23 121.00 | 18 965.00 | 42 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 331.00 | 27 764.00 | 44 566.00 | 72 331.00 |
BT Marchandises | 262 791.00 | | 262 791.00 | 262 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 556.00 | 2 525.00 | 357 031.00 | 359 556.00 |
BZ Autres créances | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CF Disponibilités | 406 906.00 | | 406 906.00 | 406 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 856.00 | 2 525.00 | 1 102 331.00 | 1 104 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 187.00 | 30 289.00 | 1 146 898.00 | 1 177 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | -605 139.00 | -484 683.00 | | -605 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 455.00 | -120 457.00 | | 65 455.00 |
DL TOTAL (I) | -458 904.00 | -524 360.00 | | -458 904.00 |
DP Provisions pour risques | 21 001.00 | 95.00 | | 21 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 001.00 | 95.00 | | 21 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 969.00 | 50 897.00 | | 962 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 918.00 | 2 557 952.00 | | 489 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 755.00 | 387 610.00 | | 58 755.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 5 067.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 584 648.00 | 3 013 278.00 | | 1 584 648.00 |
ED (V) | 153.00 | 1 948.00 | | 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 898.00 | 2 490 961.00 | | 1 146 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 962 969.00 | | | 962 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 114 424.00 | 324 972.00 | 4 439 396.00 | 4 114 424.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 923 934.00 | 9 827.00 | 933 761.00 | 923 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 358.00 | 334 799.00 | 5 373 157.00 | 5 038 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 822 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 6 324.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 6 324.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 110.00 | | 1 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 397.00 | 1 110.00 | | 22 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 380.00 | 5 214.00 | | -22 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 531.00 | 7 687 528.00 | | 5 394 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 075.00 | 7 807 985.00 | | 5 329 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 455.00 | -120 457.00 | | 65 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 909.00 | | 13 422.00 | 58 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 717.00 | | 12 654.00 | 41 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | 768.00 | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 162.00 | 9 602.00 | | 18 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 062.00 | 9 602.00 | | 16 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95.00 | 21 001.00 | 95.00 | 95.00 |
6T Sur comptes clients | 7 082.00 | | 4 557.00 | 7 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 082.00 | | 4 557.00 | 7 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177.00 | 21 001.00 | 4 652.00 | 7 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 607.00 | 72 261.00 | 346.00 | 72 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 918.00 | 489 918.00 | | 489 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
UX Autres créances clients | 353 496.00 | 353 496.00 | | 353 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VI Groupe et associés | 962 965.00 | 962 965.00 | | 962 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 019.00 | 427 959.00 | 23 060.00 | 451 019.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 647.00 | 1 584 301.00 | 346.00 | 1 584 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |