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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 073 991.00 | | 3 073 991.00 | 3 073 991.00 |
AN Terrains | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
AP Constructions | 885 755.00 | 592 381.00 | 293 375.00 | 885 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 895.00 | 25 169.00 | 58 727.00 | 83 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 147.00 | 617 549.00 | 6 194 598.00 | 6 812 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 948.00 | | 229 948.00 | 229 948.00 |
BZ Autres créances | 2 775 468.00 | | 2 775 468.00 | 2 775 468.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 429.00 | | 3 008 429.00 | 3 008 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 820 577.00 | 617 549.00 | 9 203 027.00 | 9 820 577.00 |
CU Autres participations | 2 758 923.00 | | 2 758 923.00 | 2 758 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 333 831.00 | | | 4 333 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 364.00 | | | 245 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 195.00 | | | 4 634 195.00 |
DP Provisions pour risques | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 848.00 | | | 232 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529 769.00 | | | 3 529 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 181.00 | | | 398 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 896.00 | | | 317 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 257.00 | | | 4 529 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 203 027.00 | | | 9 203 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 390.00 | | | 3 244 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 385.00 | | 390 385.00 | 390 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 385.00 | | 390 385.00 | 390 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 894.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 188.00 | | | -33 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 980.00 | | | 732 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 616.00 | | | 487 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 364.00 | | | 245 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 812 147.00 | | | 6 812 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 812 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 991.00 | | | 3 073 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 014.00 | | | 979 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 142.00 | | | 2 759 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 656.00 | 49 894.00 | | 567 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 656.00 | 49 894.00 | | 567 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 036.00 | | 156 461.00 | 196 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 036.00 | | 156 461.00 | 196 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 397.00 | | 1 117 397.00 | 1 117 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 181.00 | 398 181.00 | | 398 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 896.00 | 317 896.00 | | 317 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 229 948.00 | 229 948.00 | | 229 948.00 |
VB T. V. A. | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 732.00 | 2 235 732.00 | | 2 235 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 848.00 | 65 377.00 | 167 471.00 | 232 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 372.00 | 2 412 372.00 | | 2 412 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 995.00 | 351 995.00 | | 351 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 636.00 | 3 005 417.00 | 219.00 | 3 005 636.00 |
VW T.V.A. | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 257.00 | 3 244 390.00 | 1 284 868.00 | 4 529 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 952.00 | | | 362 952.00 |
ST Autres comptes | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 137.00 | | | 381 137.00 |