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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 073 991.00 | | 3 073 991.00 | 3 073 991.00 |
AN Terrains | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
AP Constructions | 885 755.00 | 633 885.00 | 251 870.00 | 885 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 895.00 | 33 558.00 | 50 337.00 | 83 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 147.00 | 667 443.00 | 6 494 704.00 | 7 162 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 095.00 | | 283 095.00 | 283 095.00 |
BZ Autres créances | 2 444 408.00 | | 2 444 408.00 | 2 444 408.00 |
CF Disponibilités | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 604.00 | | 2 783 604.00 | 2 783 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 751.00 | 667 443.00 | 9 278 308.00 | 9 945 751.00 |
CU Autres participations | 3 108 923.00 | | 3 108 923.00 | 3 108 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 579 195.00 | | | 4 579 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 185.00 | | | -107 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 010.00 | | | 4 527 010.00 |
DP Provisions pour risques | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 225.00 | | | 198 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686 706.00 | | | 3 686 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 088.00 | | | 471 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
EA Autres dettes | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 482.00 | | | 272 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 722.00 | | | 4 711 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 278 308.00 | | | 9 278 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 100.00 | | | 3 381 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 829.00 | | 369 829.00 | 369 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 829.00 | | 369 829.00 | 369 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 477.00 | | | -50 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 025.00 | | | 450 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 210.00 | | | 557 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 185.00 | | | -107 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 812 147.00 | | 350 000.00 | 6 812 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 162 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 991.00 | | | 3 073 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 014.00 | | | 979 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 142.00 | | 350 000.00 | 2 759 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 549.00 | 49 894.00 | | 617 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 549.00 | 49 894.00 | | 617 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 397.00 | | 1 132 397.00 | 1 132 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 088.00 | 471 088.00 | | 471 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 482.00 | 272 482.00 | | 272 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 283 095.00 | 283 095.00 | | 283 095.00 |
VB T. V. A. | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 148.00 | 2 203 148.00 | | 2 203 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 225.00 | | 198 225.00 | 198 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 554 309.00 | 2 554 309.00 | | 2 554 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 797.00 | 2 730 578.00 | 219.00 | 2 730 797.00 |
VW T.V.A. | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 722.00 | 3 381 100.00 | 1 330 622.00 | 4 711 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 425.00 | | | 478 425.00 |
ST Autres comptes | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 996.00 | | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 327.00 | | | 502 327.00 |