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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 073 991.00 | | 3 073 991.00 | 3 073 991.00 |
AN Terrains | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
AP Constructions | 885 755.00 | 675 389.00 | 210 366.00 | 885 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 895.00 | 41 948.00 | 41 948.00 | 83 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 467 913.00 | 717 337.00 | 7 750 576.00 | 8 467 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 295.00 | | 161 295.00 | 161 295.00 |
BZ Autres créances | 1 917 907.00 | | 1 917 907.00 | 1 917 907.00 |
CF Disponibilités | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 526.00 | | 2 155 526.00 | 2 155 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 439.00 | 717 337.00 | 9 906 102.00 | 10 623 439.00 |
CU Autres participations | 4 414 689.00 | | 4 414 689.00 | 4 414 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 472 010.00 | | | 4 472 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 546.00 | | | 4 552 546.00 |
DP Provisions pour risques | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658 504.00 | | | 4 658 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 391.00 | | | 164 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
EA Autres dettes | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 068.00 | | | 227 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 982.00 | | | 5 313 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 906 102.00 | | | 9 906 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 896.00 | | | 4 038 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 397.00 | | 310 397.00 | 310 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 397.00 | | 310 397.00 | 310 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 492.00 | | | 365 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 956.00 | | | 339 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 147.00 | | 1 305 766.00 | 7 162 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 467 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 991.00 | | | 3 073 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 014.00 | | | 979 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 142.00 | | 1 305 766.00 | 3 109 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 443.00 | 49 894.00 | | 667 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 443.00 | 49 894.00 | | 667 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 397.00 | | 1 147 397.00 | 1 147 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 391.00 | 164 391.00 | | 164 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 068.00 | 227 068.00 | | 227 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VB T. V. A. | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 048.00 | 1 733 048.00 | | 1 733 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 173.00 | 35 485.00 | 127 689.00 | 163 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 107.00 | 3 511 107.00 | | 3 511 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 422.00 | 2 079 203.00 | 219.00 | 2 079 422.00 |
VW T.V.A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 982.00 | 4 038 896.00 | 1 275 086.00 | 5 313 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 822.00 | | | 190 822.00 |
ST Autres comptes | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 996.00 | | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 445.00 | | | 467 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 595.00 | | | 207 595.00 |