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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 542.00 | 136 481.00 | 24 061.00 | 160 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 542.00 | 150 481.00 | 199 061.00 | 349 542.00 |
060 Stock marchandises | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
072 Créances – Autres | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
084 Disponibilités | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
110 Total général Actif | 384 638.00 | 150 481.00 | 234 157.00 | 384 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 828.00 | | | 133 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 828.00 | | | 133 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -944.00 | | | -944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
242 Autres charges externes. | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
252 Charges sociales | 114.00 | | | 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
262 Autres charges | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 497.00 | | | 100 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 672.00 | | | 344 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 292.00 | | | 8 292.00 |