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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 816.00 | 145 739.00 | 18 077.00 | 163 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 816.00 | 159 739.00 | 193 077.00 | 352 816.00 |
060 Stock marchandises | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
084 Disponibilités | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
110 Total général Actif | 390 047.00 | 159 739.00 | 230 308.00 | 390 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
242 Autres charges externes. | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
262 Autres charges | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 542.00 | | | 349 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |