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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 246.00 | 156 653.00 | 31 593.00 | 188 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 246.00 | 170 653.00 | 206 593.00 | 377 246.00 |
060 Stock marchandises | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
072 Créances – Autres | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
084 Disponibilités | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
110 Total général Actif | 413 487.00 | 170 653.00 | 242 834.00 | 413 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 989.00 | | | 126 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 489.00 | | | 128 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
242 Autres charges externes. | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
252 Charges sociales | 900.00 | | | 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
262 Autres charges | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 816.00 | | | 352 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 590.00 | | | 6 590.00 |