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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 966.00 | 78 051.00 | 38 915.00 | 116 966.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 101.00 | 78 051.00 | 39 050.00 | 117 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
110 Total général Actif | 171 378.00 | 78 051.00 | 93 327.00 | 171 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 024.00 | 106 641.00 | | 134 024.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 189.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 195.00 | 106 830.00 | | 134 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 248.00 | 25 472.00 | | 39 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -981.00 | -1 246.00 | | -981.00 |
242 Autres charges externes. | 22 556.00 | 25 409.00 | | 22 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 898.00 | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 517.00 | 32 544.00 | | 45 517.00 |
252 Charges sociales | 13 478.00 | 8 699.00 | | 13 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 294.00 | 11 430.00 | | 13 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 592.00 | 103 206.00 | | 133 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 603.00 | 3 624.00 | | 603.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 331.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 2 342.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 770.00 | -1 349.00 | | -1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 246.00 | 2 302.00 | | 4 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 564.00 | | | 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 781.00 | | | 10 781.00 |