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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 179.00 | 92 398.00 | 81 782.00 | 174 179.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 315.00 | 92 398.00 | 81 918.00 | 174 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
110 Total général Actif | 235 828.00 | 92 398.00 | 143 431.00 | 235 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 125.00 | 134 024.00 | | 166 125.00 |
230 Autres produits | 16 008.00 | 171.00 | | 16 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 133.00 | 134 195.00 | | 182 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 080.00 | 39 248.00 | | 29 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | -981.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 47 794.00 | 22 556.00 | | 47 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 480.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 767.00 | 45 517.00 | | 48 767.00 |
252 Charges sociales | 11 994.00 | 13 478.00 | | 11 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 347.00 | 13 294.00 | | 14 347.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 156.00 | 133 592.00 | | 153 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 977.00 | 603.00 | | 28 977.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 561.00 | | |
294 Charges financières | 745.00 | 415.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 274.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | -1 770.00 | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 694.00 | 4 246.00 | | 25 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |