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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 675.00 | 125 816.00 | 54 859.00 | 180 675.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 822.00 | 125 816.00 | 55 006.00 | 180 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 935.00 | | 62 935.00 | 62 935.00 |
072 Créances – Autres | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
084 Disponibilités | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 221.00 | | 122 221.00 | 122 221.00 |
110 Total général Actif | 303 043.00 | 125 816.00 | 177 228.00 | 303 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 959.00 | 252 277.00 | | 238 959.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 160.00 | 321.00 | | 1 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 619.00 | 252 597.00 | | 241 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 469.00 | 46 872.00 | | 41 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | -197.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 64 764.00 | 40 607.00 | | 64 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 828.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 936.00 | 82 928.00 | | 93 936.00 |
252 Charges sociales | 15 874.00 | 16 360.00 | | 15 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 560.00 | 18 594.00 | | 18 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 294.00 | 205 991.00 | | 235 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 325.00 | 46 606.00 | | 6 325.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 801.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 7 870.00 | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 842.00 | 37 846.00 | | 4 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 590.00 | | | 179 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |