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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 710.00 | 1 210.00 | 12 500.00 | 13 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 999.00 | 183 928.00 | 70 071.00 | 253 999.00 |
040 Immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 484.00 | 185 138.00 | 295 346.00 | 480 484.00 |
060 Stock marchandises | 64 970.00 | 23 638.00 | 41 332.00 | 64 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 645.00 | 39 521.00 | 63 124.00 | 102 645.00 |
072 Créances – Autres | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 256.00 | 63 159.00 | 157 097.00 | 220 256.00 |
110 Total général Actif | 700 740.00 | 248 297.00 | 452 443.00 | 700 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 796.00 | | | 371 796.00 |
230 Autres produits | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 332.00 | | | 400 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 732.00 | | | 159 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 017.00 | | | -5 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
252 Charges sociales | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
262 Autres charges | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 703.00 | | | 400 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -371.00 | | | -371.00 |
280 Produits financiers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 393.00 | | | 1 393.00 |