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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 710.00 | 1 210.00 | 12 500.00 | 13 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 999.00 | 204 490.00 | 49 508.00 | 253 999.00 |
040 Immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 484.00 | 205 700.00 | 274 783.00 | 480 484.00 |
060 Stock marchandises | 64 956.00 | 24 307.00 | 40 649.00 | 64 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 057.00 | 20 000.00 | 32 057.00 | 52 057.00 |
072 Créances – Autres | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 217.00 | 44 307.00 | 143 911.00 | 188 217.00 |
110 Total général Actif | 668 701.00 | 250 007.00 | 418 694.00 | 668 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 973.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 664.00 | | | 347 664.00 |
230 Autres produits | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 835.00 | | | 390 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
252 Charges sociales | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
262 Autres charges | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 975.00 | | | 384 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
280 Produits financiers | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 442.00 | | | 3 442.00 |