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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 710.00 | 1 210.00 | 12 500.00 | 13 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 999.00 | 225 053.00 | 28 946.00 | 253 999.00 |
040 Immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 484.00 | 226 263.00 | 254 221.00 | 480 484.00 |
060 Stock marchandises | 53 363.00 | 20 822.00 | 32 541.00 | 53 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 494.00 | 20 000.00 | 36 494.00 | 56 494.00 |
072 Créances – Autres | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 902.00 | 40 822.00 | 139 080.00 | 179 902.00 |
110 Total général Actif | 660 385.00 | 267 085.00 | 393 301.00 | 660 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 050.00 | | | 285 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 863.00 | | | 310 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
242 Autres charges externes. | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
252 Charges sociales | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
262 Autres charges | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 452.00 | | | 306 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
280 Produits financiers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 834.00 | | | 2 834.00 |