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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 918.00 | 4 000.00 | 243 918.00 | 247 918.00 |
AH Fonds commercial | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 321.00 | 251 541.00 | 156 780.00 | 408 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 130.00 | 312 593.00 | 2 195 537.00 | 2 508 130.00 |
BT Marchandises | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 958.00 | | 133 958.00 | 133 958.00 |
BZ Autres créances | 629 734.00 | | 629 734.00 | 629 734.00 |
CF Disponibilités | 267 505.00 | | 267 505.00 | 267 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 077.00 | | 1 060 077.00 | 1 060 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 207.00 | 312 593.00 | 3 255 614.00 | 3 568 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
CU Autres participations | 1 711 145.00 | | 1 711 145.00 | 1 711 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 172.00 | 42 845.00 | | 30 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 763.00 | 535 763.00 | | 535 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DG Autres réserves | 434.00 | 870.00 | | 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 677.00 | 2 752 885.00 | | 1 188 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 546.00 | 848 701.00 | | 619 546.00 |
DK Provisions réglementées | 336.00 | 1 252.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 900.00 | 4 202 289.00 | | 2 394 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 422.00 | 163 658.00 | | 11 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 963.00 | 630 201.00 | | 696 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | 24 476.00 | | 34 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 044.00 | 112 974.00 | | 113 044.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | 4 357.00 | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 714.00 | 935 667.00 | | 860 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 614.00 | 5 137 955.00 | | 3 255 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696 963.00 | | | 696 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 596.00 | | 256 596.00 | 256 596.00 |
FG Production vendue services | 1 169 506.00 | | 1 169 506.00 | 1 169 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 102.00 | | 1 426 102.00 | 1 426 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 246.00 | |
GE Autres charges | | | 10 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 382 527.00 | 826 600.00 | | 2 382 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383 528.00 | 826 600.00 | | 2 383 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 145.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480 612.00 | 82 352.00 | | 1 480 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 228.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 732.00 | 82 725.00 | | 1 480 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902 796.00 | 743 875.00 | | 902 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 417.00 | 2 336 387.00 | | 3 914 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 872.00 | 1 487 685.00 | | 3 294 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 546.00 | 848 701.00 | | 619 546.00 |