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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 918.00 | 4 000.00 | 533 918.00 | 537 918.00 |
AH Fonds commercial | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 851.00 | | 807 851.00 | 807 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 674.00 | 195 874.00 | 14 800.00 | 210 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 899.00 | 787 649.00 | 239 250.00 | 1 026 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 164.00 | 987 523.00 | 1 664 641.00 | 2 652 164.00 |
BT Marchandises | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
BZ Autres créances | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
CF Disponibilités | 439 513.00 | | 439 513.00 | 439 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 193.00 | | 642 193.00 | 642 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 356.00 | 987 523.00 | 2 306 834.00 | 3 294 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 763.00 | | | 535 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DG Autres réserves | 434.00 | | | 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 027.00 | | | 1 351 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 709.00 | | | 2 092 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 125.00 | | | 214 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 834.00 | | | 2 306 834.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 125.00 | | | 214 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
FG Production vendue services | 738 584.00 | | 738 584.00 | 738 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 882.00 | | 848 882.00 | 848 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 818.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 500.00 | | | 1 199 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 160.00 | | | 1 044 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 973.00 | | 353 380.00 | 2 388 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 189.00 | 2 652 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 189.00 | 1 237 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 139.00 | | 290 000.00 | 1 098 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 250.00 | | 62 512.00 | 1 265 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 584.00 | | 868.00 | 25 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 132.00 | 140 818.00 | 85 428.00 | 932 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 132.00 | 140 818.00 | 85 428.00 | 928 132.00 |