| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 918.00 | 4 000.00 | 243 918.00 | 247 918.00 |
AH Fonds commercial | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 022.00 | 54 557.00 | 1 465.00 | 56 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 731.00 | 241 127.00 | 170 603.00 | 411 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 820.00 | 299 685.00 | 2 210 136.00 | 2 509 820.00 |
BT Marchandises | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 599.00 | | 100 599.00 | 100 599.00 |
BZ Autres créances | 602 824.00 | | 602 824.00 | 602 824.00 |
CF Disponibilités | 415 170.00 | | 415 170.00 | 415 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 959.00 | | 1 165 959.00 | 1 165 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 779.00 | 299 685.00 | 3 376 095.00 | 3 675 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
CU Autres participations | 1 710 145.00 | | 1 710 145.00 | 1 710 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 763.00 | 535 763.00 | | 535 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DG Autres réserves | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 762.00 | 1 188 677.00 | | 1 736 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 198.00 | 619 546.00 | | 173 198.00 |
DK Provisions réglementées | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 639.00 | 2 394 900.00 | | 2 496 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 11 422.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 225.00 | 696 963.00 | | 664 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 34 018.00 | | 85 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 029.00 | 113 044.00 | | 124 029.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 5 266.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 456.00 | 860 714.00 | | 879 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 095.00 | 3 255 614.00 | | 3 376 095.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 956.00 | 853 938.00 | | 865 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 571.00 | | 252 571.00 | 252 571.00 |
FG Production vendue services | 1 257 602.00 | | 1 257 602.00 | 1 257 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 173.00 | | 1 510 173.00 | 1 510 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 272.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 068.00 | 17 602.00 | | 45 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 388.00 | 65 438.00 | | 60 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 367.00 | 2 382 527.00 | | 15 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 367.00 | 2 383 528.00 | | 15 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 192.00 | 1 480 612.00 | | 3 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 1 480 732.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 115.00 | 902 796.00 | | 12 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 216.00 | 3 914 417.00 | | 1 682 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 018.00 | 3 294 872.00 | | 1 509 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 198.00 | 619 546.00 | | 173 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 131.00 | | 90 062.00 | 2 508 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 1 751 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 372.00 | 2 509 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 548.00 | 467 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 288.00 | | | 290 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 373.00 | | 88 928.00 | 465 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 469.00 | | 1 134.00 | 1 752 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 593.00 | 72 272.00 | 85 180.00 | 312 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 593.00 | 72 272.00 | 85 180.00 | 308 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336.00 | | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 323.00 | 12 823.00 | 13 500.00 | 26 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
UX Autres créances clients | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VB T. V. A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VC Groupe et associés | 506 196.00 | 506 196.00 | | 506 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 640 562.00 | 640 562.00 | | 640 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VP Divers | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 249.00 | 750 249.00 | | 750 249.00 |
VW T.V.A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 456.00 | 865 956.00 | 13 500.00 | 879 456.00 |