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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 342 750.00 | 41 574.00 | 301 175.00 | 342 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 085 237.00 | 1 026 269.00 | 58 968.00 | 1 085 237.00 |
040 Immobilisations financières | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 456 746.00 | 1 067 844.00 | 388 902.00 | 1 456 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
072 Créances – Autres | 672 870.00 | | 672 870.00 | 672 870.00 |
084 Disponibilités | 466 172.00 | | 466 172.00 | 466 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 172.00 | | 466 172.00 | 466 172.00 |
110 Total général Actif | 6 675 036.00 | 1 067 844.00 | 5 607 191.00 | 6 675 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 064.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 026 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 044 402.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 280 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 956 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 607 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 247 177.00 | 2 305 702.00 | | 2 247 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 000.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 285.00 | 8.00 | | 11 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 258 463.00 | 2 307 710.00 | | 2 258 463.00 |
242 Autres charges externes. | 873 189.00 | 851 147.00 | | 873 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 496.00 | 36 569.00 | | 54 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 781 961.00 | 738 188.00 | | 781 961.00 |
252 Charges sociales | 373 307.00 | 309 968.00 | | 373 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 288.00 | 122 076.00 | | 120 288.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 93.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 203 483.00 | 2 058 043.00 | | 2 203 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 979.00 | 249 666.00 | | 54 979.00 |
280 Produits financiers | 2 681 756.00 | 27 420.00 | | 2 681 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 092.00 | 4 050.00 | | 4 092.00 |
294 Charges financières | 22 725.00 | 23 370.00 | | 22 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 704.00 | 273 037.00 | | 77 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 72 938.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 340.00 | 192 765.00 | | -68 340.00 |