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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 750.00 | 43 158.00 | 299 592.00 | 342 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 146.00 | 1 042 571.00 | 56 575.00 | 1 099 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 655.00 | 1 085 729.00 | 384 925.00 | 1 470 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BZ Autres créances | 1 070 683.00 | | 1 070 683.00 | 1 070 683.00 |
CF Disponibilités | 363 497.00 | | 363 497.00 | 363 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 675.00 | | 6 067 675.00 | 6 067 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 331.00 | 1 085 729.00 | 6 452 601.00 | 7 538 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 958 338.00 | 1 026 679.00 | | 958 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 107.00 | -68 340.00 | | 191 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 510.00 | 1 044 402.00 | | 1 235 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 1 375.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 1 375.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 397.00 | 250 000.00 | | 253 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 73 597.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 298 370.00 | 230 606.00 | | 298 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 794.00 | 3 956 965.00 | | 4 620 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 601.00 | 5 607 191.00 | | 6 452 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 338 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 338 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 184.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 66 813.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 637.00 | 200 692.00 | | 12 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 057.00 | -133 878.00 | | -11 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 731.00 | 12 467.00 | | 15 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 448.00 | -300.00 | | 47 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 752.00 | 2 352 094.00 | | 2 373 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 644.00 | 2 420 435.00 | | 2 182 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 107.00 | -68 340.00 | | 191 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 747.00 | | 27 218.00 | 1 456 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 309.00 | 1 470 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 309.00 | 1 099 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 751.00 | | | 342 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 238.00 | | 27 218.00 | 1 085 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 844.00 | 31 185.00 | 13 299.00 | 1 067 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 575.00 | 1 584.00 | | 41 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 269.00 | 29 601.00 | 13 299.00 | 1 026 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 375.00 | 5 000.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | 5 000.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 397.00 | 3 397.00 | 250 000.00 | 253 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 160.00 | 300 160.00 | | 300 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620 794.00 | 4 620 794.00 | | 4 620 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
UX Autres créances clients | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667 182.00 | 5 667 182.00 | | 5 667 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732 922.00 | 5 704 179.00 | 28 743.00 | 5 732 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 091.00 | 4 962 091.00 | 250 000.00 | 5 212 091.00 |