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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 750.00 | 43 950.00 | 298 800.00 | 342 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 674.00 | 1 052 712.00 | 80 962.00 | 1 133 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 183.00 | 1 096 663.00 | 408 520.00 | 1 505 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 1 074 888.00 | | 1 074 888.00 | 1 074 888.00 |
CF Disponibilités | 209 574.00 | | 209 574.00 | 209 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728 187.00 | | 5 728 187.00 | 5 728 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 958.00 | | 7 015 958.00 | 7 015 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 141.00 | 1 096 663.00 | 7 424 478.00 | 8 521 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 101 035.00 | 958 338.00 | | 1 101 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 317.00 | 191 107.00 | | 147 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 417.00 | 1 235 510.00 | | 1 334 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735.00 | 253 397.00 | | 2 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 430.00 | 37 413.00 | | 90 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 906.00 | 1 790.00 | | 8 906.00 |
EA Autres dettes | 254 474.00 | 298 370.00 | | 254 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 728 187.00 | 4 620 794.00 | | 5 728 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 060.00 | 5 212 091.00 | | 6 085 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 478.00 | 6 452 601.00 | | 7 424 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 267 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 901.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 579.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | 12 637.00 | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -11 057.00 | | -761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 240.00 | 15 731.00 | | 14 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 594.00 | 47 448.00 | | 57 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 966.00 | 2 373 752.00 | | 2 302 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 649.00 | 2 182 645.00 | | 2 155 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 317.00 | 191 107.00 | | 147 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 656.00 | | 44 496.00 | 1 470 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 968.00 | 1 505 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 968.00 | 1 133 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 751.00 | | | 342 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 147.00 | | 44 496.00 | 1 099 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 730.00 | 20 901.00 | 9 968.00 | 1 085 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 159.00 | 792.00 | | 43 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 571.00 | 20 109.00 | 9 968.00 | 1 042 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 536.00 | 251 536.00 | | 251 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 033.00 | 5 740 033.00 | | 5 740 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
UX Autres créances clients | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740 240.00 | 6 740 240.00 | | 6 740 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835 127.00 | 6 806 384.00 | 28 743.00 | 6 835 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 061.00 | 6 085 061.00 | | 6 085 061.00 |