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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 625.00 | 35 781.00 | 25 844.00 | 61 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 778.00 | 52 918.00 | 2 860.00 | 55 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 226.00 | 88 700.00 | 40 526.00 | 129 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 482.00 | | 131 482.00 | 131 482.00 |
BZ Autres créances | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
CF Disponibilités | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 343.00 | | 307 343.00 | 307 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 569.00 | 88 700.00 | 347 870.00 | 436 569.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
DL TOTAL (I) | 123 877.00 | | | 123 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
EA Autres dettes | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 992.00 | | | 223 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 870.00 | | | 347 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 895.00 | | | 210 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 850.00 | | 14 376.00 | 114 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 454.00 | | 10 948.00 | 106 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | 3 428.00 | 8 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 743.00 | 14 957.00 | | 73 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 743.00 | 14 957.00 | | 73 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 131 482.00 | 131 482.00 | | 131 482.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 022.00 | 23 101.00 | 9 922.00 | 33 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 090.00 | 250 467.00 | 11 623.00 | 262 090.00 |
VW T.V.A. | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 817.00 | 210 895.00 | 9 922.00 | 220 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
ST Autres comptes | 621 893.00 | | | 621 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 484 615.00 | | | 1 484 615.00 |
YT Sous‐traitance | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 676.00 | | | 273 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 848.00 | | | 173 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 078.00 | | | 830 078.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |