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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 72.00 | 278.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 050.00 | 38 207.00 | 29 843.00 | 68 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 619.00 | 31 084.00 | 27 535.00 | 58 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 902.00 | 69 362.00 | 69 539.00 | 138 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BT Marchandises | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 738.00 | 1 950.00 | 186 787.00 | 188 738.00 |
BZ Autres créances | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CF Disponibilités | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 369.00 | 1 950.00 | 334 419.00 | 336 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 271.00 | 71 313.00 | 403 958.00 | 475 271.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
DL TOTAL (I) | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 779.00 | | | 231 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 958.00 | | | 403 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 951.00 | | | 230 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 476.00 | | 298 476.00 | 298 476.00 |
FG Production vendue services | 1 661 927.00 | | 1 661 927.00 | 1 661 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 402.00 | | 1 960 402.00 | 1 960 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 235.00 | | | 2 005 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 933.00 | | | 1 956 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575 891.00 | | | 575 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 226.00 | | 56 178.00 | 129 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 502.00 | 138 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 502.00 | 126 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 403.00 | | 55 768.00 | 117 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 823.00 | | 60.00 | 11 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 700.00 | 13 733.00 | 33 071.00 | 88 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 700.00 | 13 661.00 | 33 071.00 | 88 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 186 397.00 | 186 397.00 | | 186 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 216.00 | 31 580.00 | 636.00 | 32 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 445.00 | 255 762.00 | 11 683.00 | 267 445.00 |
VW T.V.A. | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 587.00 | 230 951.00 | 636.00 | 231 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
ST Autres comptes | 809 214.00 | | | 809 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 792 589.00 | | | 1 792 589.00 |
YT Sous‐traitance | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 904.00 | | | 401 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 542.00 | | | 235 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 051.00 | | | 969 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |